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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 2 160.00 | 1 252.00 | 3 412.00 |
AP Constructions | 84 039.00 | 40 754.00 | 43 284.00 | 84 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 011.00 | 87 768.00 | 47 242.00 | 135 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 591.00 | 11 350.00 | 11 240.00 | 22 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 684.00 | 145 664.00 | 103 020.00 | 248 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BZ Autres créances | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CF Disponibilités | 84 045.00 | | 84 045.00 | 84 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 285.00 | | 124 285.00 | 124 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 970.00 | 145 664.00 | 227 305.00 | 372 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DH Report à nouveau | -102 689.00 | | | -102 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
DL TOTAL (I) | -20 026.00 | | | -20 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
EA Autres dettes | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 332.00 | | | 247 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 305.00 | | | 227 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 557.00 | | | 183 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
FD Production vendue biens | 339 129.00 | | 339 129.00 | 339 129.00 |
FG Production vendue services | 232 668.00 | | 232 668.00 | 232 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 194.00 | | 576 194.00 | 576 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 878.00 | | | 601 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 215.00 | | | 565 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 575.00 | | 4 949.00 | 245 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 248 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 241 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 531.00 | | 4 949.00 | 238 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 468.00 | 36 305.00 | 1 110.00 | 110 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 824.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 501.00 | 35 481.00 | 1 110.00 | 105 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
UX Autres créances clients | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
VB T. V. A. | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 048.00 | 25 273.00 | 52 070.00 | 89 048.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 332.00 | 183 557.00 | 52 070.00 | 247 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
ST Autres comptes | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 098.00 | | | 126 098.00 |