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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
AH Fonds commercial | 11 736 163.00 | 7 228 585.00 | 4 507 578.00 | 11 736 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 983.00 | 44 420.00 | 56 563.00 | 100 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | 1 083.00 | 759.00 | 1 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 020 843.00 | 7 377 881.00 | 6 642 961.00 | 14 020 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 527.00 | 26 622.00 | 521 905.00 | 548 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 272.00 | | 492 272.00 | 492 272.00 |
BZ Autres créances | 1 337 636.00 | | 1 337 636.00 | 1 337 636.00 |
CF Disponibilités | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 142.00 | 26 622.00 | 2 418 520.00 | 2 445 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 465 985.00 | 7 404 504.00 | 9 061 481.00 | 16 465 985.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 000.00 | 39 310.00 | 75 689.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 013.00 | 34 213.00 | | 58 013.00 |
DG Autres réserves | 160 985.00 | | | 160 985.00 |
DH Report à nouveau | | -291 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 822.00 | 476 011.00 | | 1 401 822.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620 820.00 | 3 218 998.00 | | 4 620 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 572 061.00 | 3 982 750.00 | | 3 572 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 423.00 | 748 945.00 | | 721 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 477.00 | 183 581.00 | | 134 477.00 |
EA Autres dettes | 12 699.00 | 519.00 | | 12 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 661.00 | 4 952 851.00 | | 4 440 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 061 481.00 | 8 171 849.00 | | 9 061 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 572 061.00 | | | 3 572 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 214 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 250 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 270 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 164.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 726.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 143.00 | 100 000.00 | | 13 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 143.00 | 154 726.00 | | 13 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 306.00 | 98 000.00 | | 22 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129.00 | 26 265.00 | | 1 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517.00 | 39 248.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 953.00 | 163 514.00 | | 23 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 810.00 | -8 788.00 | | -10 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 039.00 | 10 268.00 | | 14 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 817.00 | -39 670.00 | | -26 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 283 600.00 | 3 819 240.00 | | 6 283 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 778.00 | 3 343 228.00 | | 4 881 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 822.00 | 476 011.00 | | 1 401 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 038 116.00 | | 4 116.00 | 14 038 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 389.00 | 14 020 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 389.00 | 102 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800 646.00 | | | 13 800 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 100.00 | | 4 116.00 | 120 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 392.00 | 46 164.00 | 20 260.00 | 123 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 311.00 | 23 000.00 | | 16 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 231.00 | 1 250.00 | | 63 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 850.00 | 21 914.00 | 20 260.00 | 43 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 423.00 | 721 423.00 | | 721 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 492 272.00 | 492 272.00 | | 492 272.00 |
VB T. V. A. | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 746.00 | 1 176 746.00 | | 1 176 746.00 |
VI Groupe et associés | 3 572 061.00 | 3 572 061.00 | | 3 572 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 337.00 | 118 337.00 | | 118 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 299.00 | 1 873 929.00 | 2 370.00 | 1 876 299.00 |
VW T.V.A. | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440 661.00 | 4 440 661.00 | | 4 440 661.00 |