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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 741.00 | 101 689.00 | 4 053.00 | 105 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 239.00 | 204 000.00 | 42 239.00 | 246 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 480.00 | 305 689.00 | 5 008 792.00 | 5 314 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 751 542.00 | | 751 542.00 | 751 542.00 |
CF Disponibilités | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 351.00 | | 466 351.00 | 466 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 281.00 | | 1 255 281.00 | 1 255 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 761.00 | 305 689.00 | 6 264 073.00 | 6 569 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 962 500.00 | | 4 962 500.00 | 4 962 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 965 000.00 | 1 100 000.00 | | 965 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 018.00 | 5 905.00 | | 1 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 130.00 | -139 888.00 | | -139 130.00 |
DK Provisions réglementées | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 388.00 | 1 606 518.00 | | 1 467 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 974.00 | 2 395.00 | | 5 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 974.00 | 2 395.00 | | 5 974.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 691 703.00 | 1 948 637.00 | | 1 691 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 354.00 | 863 698.00 | | 1 151 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 910.00 | 2 120 980.00 | | 1 534 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 146.00 | 177 189.00 | | 59 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 710.00 | 239 751.00 | | 151 710.00 |
EA Autres dettes | 201 888.00 | 363 020.00 | | 201 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 711.00 | 5 713 275.00 | | 4 790 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 073.00 | 7 322 187.00 | | 6 264 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 919.00 | 3 864 286.00 | | 3 454 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119 679.00 | 809 975.00 | | 1 119 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 680 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 680 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 491.00 | 11 512.00 | | -85 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 743.00 | 1 545 073.00 | | 1 720 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 872.00 | 1 684 961.00 | | 1 859 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 130.00 | -139 888.00 | | -139 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 306.00 | | 37 174.00 | 5 277 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 314 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 064.00 | | 32 174.00 | 214 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957 500.00 | | 5 000.00 | 4 957 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 204.00 | 28 485.00 | | 277 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 117.00 | 7 571.00 | | 94 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 087.00 | 20 913.00 | | 183 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 395.00 | 3 579.00 | | 2 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 895.00 | 3 579.00 | | 59 895.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 691 703.00 | 360 000.00 | 1 331 703.00 | 1 691 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 802.00 | 89 802.00 | | 89 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 888.00 | 201 888.00 | | 201 888.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VC Groupe et associés | 736 619.00 | 736 619.00 | | 736 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 258.00 | 1 121 258.00 | | 1 121 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 096.00 | 26 007.00 | 4 089.00 | 30 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 534 910.00 | 1 534 910.00 | | 1 534 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 052.00 | | | 273 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 351.00 | 466 351.00 | | 466 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 893.00 | 1 235 893.00 | | 1 235 893.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 711.00 | 3 454 919.00 | 1 335 792.00 | 4 790 711.00 |