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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 329.00 | 95 286.00 | 7 043.00 | 102 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 186.00 | 340 826.00 | 14 359.00 | 355 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 565.00 | 436 112.00 | 528 452.00 | 964 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CF Disponibilités | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 357.00 | | 109 357.00 | 109 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 923.00 | 436 113.00 | 637 809.00 | 1 073 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 561.00 | 36.00 | | 2 561.00 |
DG Autres réserves | 48 668.00 | 684.00 | | 48 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267.00 | 50 509.00 | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 151 497.00 | 151 229.00 | | 151 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 598.00 | 292 702.00 | | 225 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 564.00 | 225 700.00 | | 167 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 855.00 | 34 932.00 | | 28 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 293.00 | 68 013.00 | | 64 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 312.00 | 621 348.00 | | 486 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 809.00 | 772 577.00 | | 637 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 168.00 | 379 411.00 | | 142 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VC Groupe et associés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 599.00 | 47 082.00 | 178 517.00 | 225 599.00 |
VI Groupe et associés | 165 628.00 | 165 628.00 | | 165 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 440.00 | 36 390.00 | 12 050.00 | 48 440.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 313.00 | 307 796.00 | 178 517.00 | 486 313.00 |