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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 27 036.00 | 5 362.00 | 21 674.00 | 27 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 369.00 | 66 451.00 | 35 918.00 | 102 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 541.00 | 34 319.00 | 8 222.00 | 42 541.00 |
BF Prêts | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 167.00 | 107 582.00 | 87 585.00 | 195 167.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
BZ Autres créances | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
CF Disponibilités | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 376.00 | | 119 376.00 | 119 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 543.00 | 107 582.00 | 206 961.00 | 314 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
DH Report à nouveau | -91 499.00 | -113 482.00 | | -91 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 524.00 | 21 983.00 | | 40 524.00 |
DL TOTAL (I) | 55 369.00 | 14 846.00 | | 55 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 046.00 | 69 139.00 | | 56 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 887.00 | 41 336.00 | | 47 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 088.00 | 22 930.00 | | 47 088.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 20 430.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 592.00 | 156 916.00 | | 151 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 961.00 | 183 302.00 | | 206 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 636.00 | 12 415.00 | | 19 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 167.00 | | | 195 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 946.00 | | | 171 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 272.00 | 23 211.00 | | 84 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 822.00 | 23 211.00 | | 82 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UP Prêts | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
UX Autres créances clients | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
VI Groupe et associés | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VP Divers | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 199.00 | 79 428.00 | 1 771.00 | 81 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 592.00 | 115 183.00 | | 151 592.00 |