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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 097.00 | 15 256.00 | 13 841.00 | 29 097.00 |
040 Immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 864.00 | 31 497.00 | 98 367.00 | 129 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
072 Créances – Autres | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
084 Disponibilités | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
110 Total général Actif | 158 915.00 | 31 497.00 | 127 418.00 | 158 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 010.00 | 121 250.00 | | 122 010.00 |
230 Autres produits | 355.00 | 2.00 | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 364.00 | 121 252.00 | | 122 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 001.00 | 22 293.00 | | 22 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 096.00 | 18 234.00 | | 19 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 179.00 | -3 498.00 | | 6 179.00 |
242 Autres charges externes. | 33 535.00 | 35 963.00 | | 33 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 1 609.00 | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 661.00 | 32 849.00 | | 31 661.00 |
252 Charges sociales | 2 362.00 | 1 944.00 | | 2 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 355.00 | 6 428.00 | | 6 355.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 24.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 997.00 | 115 845.00 | | 122 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -633.00 | 5 407.00 | | -633.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 101.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | 1 395.00 | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 853.00 | 3 990.00 | | -1 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 165.00 | | | 129 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 825.00 | | | 8 825.00 |