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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 770.00 | 11 881.00 | 3 889.00 | 15 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 678.00 | 10 362.00 | 317.00 | 10 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457.00 | 931.00 | 1 526.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 905.00 | 23 174.00 | 5 731.00 | 28 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
BZ Autres créances | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
CF Disponibilités | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 370.00 | | 132 370.00 | 132 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 275.00 | 23 174.00 | 138 101.00 | 161 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 486.00 | 16 033.00 | | 9 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 557.00 | -6 547.00 | | -9 557.00 |
DL TOTAL (I) | 21 929.00 | 31 486.00 | | 21 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 157.00 | 25 937.00 | | 34 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 776.00 | 129 674.00 | | 42 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 009.00 | 11 327.00 | | 5 009.00 |
EA Autres dettes | 34 231.00 | 35 453.00 | | 34 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 172.00 | 202 391.00 | | 116 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 101.00 | 233 877.00 | | 138 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 172.00 | 202 391.00 | | 116 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 561.00 | | 76 561.00 | 76 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 561.00 | | 76 561.00 | 76 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 859.00 | 5 881.00 | | 5 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 859.00 | 5 881.00 | | 5 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | -5 881.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 003.00 | 99 042.00 | | 81 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 560.00 | 105 589.00 | | 90 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 557.00 | -6 547.00 | | -9 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 355.00 | | 1 550.00 | 27 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 585.00 | | 1 550.00 | 11 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 483.00 | 5 691.00 | | 17 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | 5 000.00 | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 602.00 | 691.00 | | 10 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
UX Autres créances clients | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VB T. V. A. | 9 539.00 | 9 535.00 | | 9 539.00 |
VI Groupe et associés | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 391.00 | 78 391.00 | | 78 391.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |