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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 865.00 | 2 418.00 | 31 447.00 | 33 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 458.00 | 2 418.00 | 38 040.00 | 40 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 815.00 | | 370 815.00 | 370 815.00 |
BZ Autres créances | 677 549.00 | | 677 549.00 | 677 549.00 |
CF Disponibilités | 80 934.00 | | 80 935.00 | 80 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 298.00 | | 1 129 299.00 | 1 129 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 756.00 | 2 418.00 | 1 167 339.00 | 1 169 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
DH Report à nouveau | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 027.00 | 6 803.00 | | -21 027.00 |
DL TOTAL (I) | 134 379.00 | 155 406.00 | | 134 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 860.00 | 223 041.00 | | 155 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 526.00 | 67 682.00 | | 50 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 574.00 | 454 763.00 | | 826 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 960.00 | 879 466.00 | | 1 032 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 339.00 | 1 034 872.00 | | 1 167 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 164.00 | | 2 263 164.00 | 2 263 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 164.00 | | 2 263 164.00 | 2 263 164.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 966.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 966.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -966.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 298.00 | 1 476 906.00 | | 2 263 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 325.00 | 1 470 103.00 | | 2 284 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 027.00 | 6 803.00 | | -21 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787.00 | 630.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | 630.00 | | 1 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
ST Autres comptes | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
YT Sous‐traitance | 1 480 987.00 | | | 1 480 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 877.00 | | | 1 644 877.00 |