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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 000.00 | 32 968.00 | 93 032.00 | 126 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 7 432.00 | 73 568.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 096.00 | 43 895.00 | 46 202.00 | 90 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 423.00 | 84 295.00 | 280 128.00 | 364 423.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 903.00 | 11 185.00 | 92 718.00 | 103 903.00 |
BZ Autres créances | 119 022.00 | | 119 022.00 | 119 022.00 |
CF Disponibilités | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 837.00 | 11 185.00 | 251 653.00 | 262 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 260.00 | 95 480.00 | 531 780.00 | 627 260.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 330.00 | 49 000.00 | | 94 330.00 |
DH Report à nouveau | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 635.00 | 45 330.00 | | 25 635.00 |
DL TOTAL (I) | 121 276.00 | 95 641.00 | | 121 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 221.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 221.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 763.00 | 79 862.00 | | 107 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 554.00 | 30 914.00 | | 18 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 405.00 | 237 942.00 | | 149 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 598.00 | 18 351.00 | | 39 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000.00 | 126 000.00 | | 63 000.00 |
EA Autres dettes | 32 186.00 | 9 411.00 | | 32 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 505.00 | 502 481.00 | | 410 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 780.00 | 626 343.00 | | 531 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 891.00 | 430 831.00 | | 389 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
FG Production vendue services | 240 997.00 | 94 800.00 | 335 797.00 | 240 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 794.00 | 94 800.00 | 357 594.00 | 262 794.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 625.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 261.00 | 10 625.00 | | 28 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 257.00 | 856.00 | | 30 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 257.00 | 8 631.00 | | 30 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | 1 994.00 | | -1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 666.00 | 10 483.00 | | 22 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 274.00 | 1 149 969.00 | | 386 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 639.00 | 1 104 639.00 | | 360 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 635.00 | 45 330.00 | | 25 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 217.00 | | 2 656.00 | 370 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 450.00 | 58 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 451.00 | 364 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 818.00 | | 2 278.00 | 177 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 398.00 | | 378.00 | 66 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 208.00 | 23 087.00 | | 61 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 7 468.00 | | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 708.00 | 15 619.00 | | 35 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
6T Sur comptes clients | 10 305.00 | 880.00 | | 10 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 305.00 | 880.00 | | 10 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 526.00 | 880.00 | 28 221.00 | 38 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 221.00 | |