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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 084.00 | 116 520.00 | 37 564.00 | 154 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 167.00 | 52 040.00 | 10 127.00 | 62 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 475.00 | 170 334.00 | 51 141.00 | 221 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
BN En cours de production de biens | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 335.00 | 2 063.00 | 135 272.00 | 137 335.00 |
BZ Autres créances | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 227 130.00 | | 227 130.00 | 227 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 929.00 | 2 063.00 | 422 866.00 | 424 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 404.00 | 172 397.00 | 474 007.00 | 646 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 527.00 | 155 527.00 | | 155 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 259.00 | 33 206.00 | | 68 259.00 |
DL TOTAL (I) | 229 286.00 | 194 233.00 | | 229 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 468.00 | 560.00 | | 11 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183.00 | 4 080.00 | | 4 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 320.00 | 124 397.00 | | 101 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 088.00 | 85 500.00 | | 127 088.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 1 216.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 721.00 | 215 753.00 | | 244 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 007.00 | 409 986.00 | | 474 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 937.00 | | 37 021.00 | 206 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 482.00 | 221 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 482.00 | 216 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 163.00 | | 35 571.00 | 203 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 450.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 559.00 | 19 257.00 | 22 482.00 | 173 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 785.00 | 19 257.00 | 22 482.00 | 171 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 063.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 134 871.00 | 134 871.00 | | 134 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 468.00 | 4 145.00 | 7 323.00 | 11 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 064.00 | 163 614.00 | 3 450.00 | 167 064.00 |
VW T.V.A. | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 721.00 | 237 398.00 | 7 323.00 | 244 721.00 |