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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 420.00 | 397.00 | 1 023.00 | 1 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 182.00 | 20 727.00 | 111 455.00 | 132 182.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 701.00 | 21 124.00 | 499 577.00 | 520 701.00 |
060 Stock marchandises | 144 870.00 | | 144 870.00 | 144 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
072 Créances – Autres | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
084 Disponibilités | 143 032.00 | | 143 032.00 | 143 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 268.00 | | 299 268.00 | 299 268.00 |
110 Total général Actif | 819 969.00 | 21 124.00 | 798 845.00 | 819 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 427 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 793 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 798 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 463.00 | 329 804.00 | | 292 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7.00 | | | 7.00 |
230 Autres produits | 219.00 | 187.00 | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 689.00 | 329 991.00 | | 292 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 252.00 | 141 408.00 | | 275 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111 370.00 | 67 405.00 | | -111 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 219.00 | 810.00 | | 2 219.00 |
242 Autres charges externes. | 70 995.00 | 59 542.00 | | 70 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | 3 372.00 | | 3 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 594.00 | 50 119.00 | | 63 594.00 |
252 Charges sociales | 21 075.00 | 9 871.00 | | 21 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 571.00 | 11 284.00 | | 11 571.00 |
262 Autres charges | 1 074.00 | 6 952.00 | | 1 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 291.00 | 350 763.00 | | 338 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 602.00 | -20 772.00 | | -45 602.00 |
280 Produits financiers | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | 25 709.00 | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 10 899.00 | 7 792.00 | | 10 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 751.00 | -2 855.00 | | 14 751.00 |