| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 404.00 | 4 290.00 | 115.00 | 4 404.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 647.00 | 141.00 | 506.00 | 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 060.00 | | 104 060.00 | 104 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 338.00 | 13 258.00 | 504 080.00 | 517 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 260.00 | | 118 260.00 | 118 260.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 422.00 | | 125 422.00 | 125 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 760.00 | 13 258.00 | 629 502.00 | 642 760.00 |
CU Autres participations | 399 900.00 | 8 827.00 | 391 073.00 | 399 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 500.00 | 42 121.00 | | 88 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 951.00 | 46 379.00 | | 31 951.00 |
DL TOTAL (I) | 206 551.00 | 174 600.00 | | 206 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 205.00 | 342 122.00 | | 353 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 6 653.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 926.00 | 19 544.00 | | 37 926.00 |
EA Autres dettes | 29 372.00 | 3 348.00 | | 29 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 951.00 | 371 667.00 | | 422 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 502.00 | 546 267.00 | | 629 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 205.00 | | | 353 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 840.00 | 12 315.00 | 109 155.00 | 96 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 840.00 | 12 315.00 | 109 155.00 | 96 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 297.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 358.00 | 1 297.00 | | 9 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 939.00 | 1 297.00 | | 3 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 855.00 | | 4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 319.00 | 95 830.00 | | 137 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 368.00 | 49 452.00 | | 105 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 951.00 | 46 379.00 | | 31 951.00 |