| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 807.00 | 16 172.00 | 148 635.00 | 164 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986 478.00 | | 986 478.00 | 986 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 685.00 | 16 172.00 | 1 462 513.00 | 1 478 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 151 890.00 | 48 848.00 | 5 103 042.00 | 5 151 890.00 |
CF Disponibilités | 2 049 405.00 | | 2 049 405.00 | 2 049 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 263 908.00 | 48 848.00 | 7 215 060.00 | 7 263 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 742 594.00 | 65 020.00 | 8 677 573.00 | 8 742 594.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 852.00 | 1 257 852.00 | | 1 257 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 785.00 | 125 785.00 | | 125 785.00 |
DG Autres réserves | -315 071.00 | 7 631 942.00 | | -315 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 392 756.00 | -317 014.00 | | 7 392 756.00 |
DL TOTAL (I) | 8 461 321.00 | 8 698 565.00 | | 8 461 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 042.00 | 1 538 666.00 | | 181 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 551.00 | 1 128 202.00 | | 15 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 808.00 | 159 171.00 | | 14 808.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 900 340.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 252.00 | 3 726 380.00 | | 216 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 677 573.00 | 12 424 945.00 | | 8 677 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 208.00 | 3 726 380.00 | | 95 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 496.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -315 071.00 | | | -315 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 445.00 | 101 985.00 | | 35 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 073.00 | 59 292.00 | | 16 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 247 520.00 | | | 9 247 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 263 593.00 | 59 292.00 | | 9 263 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | 342 415.00 | | 2 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535 854.00 | | | 1 535 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538 102.00 | 342 415.00 | | 1 538 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 725 491.00 | -283 122.00 | | 7 725 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 316 025.00 | 859 620.00 | | 9 316 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 269.00 | 1 176 634.00 | | 1 923 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 392 756.00 | -317 014.00 | | 7 392 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 391 861.00 | | 432 996.00 | 11 391 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 295 171.00 | 1 256 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 346 171.00 | 1 478 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 222 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 212.00 | | 162 996.00 | 110 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 281 649.00 | | 270 000.00 | 11 281 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 21 318.00 | 5 166.00 | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 21 318.00 | 5 166.00 | 20.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 848.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986 478.00 | 986 478.00 | | 986 478.00 |
UX Autres créances clients | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VB T. V. A. | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 042.00 | 59 998.00 | 121 044.00 | 181 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 338 289.00 | | | 1 338 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 092.00 | 1 049 092.00 | | 1 049 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 252.00 | 95 208.00 | 121 044.00 | 216 252.00 |