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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 |
AP Constructions | 72 097.00 | 23 843.00 | 48 254.00 | 72 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 327.00 | 97 392.00 | 4 935.00 | 102 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 054.00 | 102 618.00 | 107 435.00 | 210 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 487.00 | 224 363.00 | 2 929 124.00 | 3 153 487.00 |
BT Marchandises | 388 390.00 | 9 082.00 | 379 308.00 | 388 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 504.00 | 1 508.00 | 94 996.00 | 96 504.00 |
BZ Autres créances | 125 762.00 | | 125 762.00 | 125 762.00 |
CF Disponibilités | 849 927.00 | | 849 927.00 | 849 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 580.00 | 10 590.00 | 1 454 991.00 | 1 465 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 067.00 | 234 953.00 | 4 384 115.00 | 4 619 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 644 271.00 | 1 266 620.00 | | 1 644 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 315.00 | 377 651.00 | | 471 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 087.00 | 1 857 771.00 | | 2 329 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 890.00 | 1 859 457.00 | | 1 704 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 884.00 | 44 841.00 | | 38 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | 840.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 596.00 | 192 637.00 | | 196 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 198.00 | 72 167.00 | | 114 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 028.00 | 2 169 943.00 | | 2 055 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 115.00 | 4 027 714.00 | | 4 384 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 883.00 | 619 550.00 | | 527 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 656.00 | | 109 088.00 | 3 048 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 257.00 | 3 153 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 257.00 | 384 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690 510.00 | | | 2 690 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 646.00 | | 31 088.00 | 357 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 78 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 378.00 | 29 242.00 | 4 257.00 | 199 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 868.00 | 29 242.00 | 4 257.00 | 198 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 788.00 | | 2 706.00 | 11 788.00 |
6T Sur comptes clients | 1 047.00 | 621.00 | 160.00 | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 835.00 | 621.00 | 2 866.00 | 12 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 835.00 | 621.00 | 2 866.00 | 12 835.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621.00 | 2 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 596.00 | 196 596.00 | | 196 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 730.00 | 94 730.00 | | 94 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VC Groupe et associés | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704 890.00 | 178 205.00 | 731 476.00 | 1 704 890.00 |
VI Groupe et associés | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 498.00 | | | 161 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 652.00 | 224 652.00 | 78 000.00 | 302 652.00 |
VW T.V.A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 568.00 | 527 883.00 | 731 476.00 | 2 054 568.00 |