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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 119.00 | 32 106.00 | 28 012.00 | 60 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 030.00 | 54 060.00 | 31 971.00 | 86 030.00 |
BT Marchandises | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 961.00 | | 284 961.00 | 284 961.00 |
BZ Autres créances | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CF Disponibilités | 155 924.00 | | 155 924.00 | 155 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 993.00 | | 479 993.00 | 479 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 024.00 | 54 060.00 | 511 964.00 | 566 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 533.00 | 1 102.00 | | 4 533.00 |
DG Autres réserves | 86 109.00 | 20 930.00 | | 86 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 924.00 | 68 610.00 | | 20 924.00 |
DL TOTAL (I) | 271 566.00 | 250 642.00 | | 271 566.00 |
DP Provisions pour risques | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 62.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 228.00 | 32 020.00 | | 7 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 946.00 | 79 254.00 | | 148 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 740.00 | 59 448.00 | | 68 740.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 992.00 | 170 784.00 | | 226 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 964.00 | 434 831.00 | | 511 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 992.00 | 170 784.00 | | 226 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 776.00 | | 357 776.00 | 357 776.00 |
FG Production vendue services | 232 026.00 | | 232 026.00 | 232 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 802.00 | | 589 802.00 | 589 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 435.00 | |
GE Autres charges | | | 8 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 621.00 | 1 210.00 | | 16 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 576.00 | 80.00 | | 3 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 576.00 | 6 531.00 | | 3 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | 2 289.00 | | 2 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 4 703.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389.00 | 1 828.00 | | 1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 17 454.00 | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 006.00 | 509 740.00 | | 610 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 082.00 | 441 130.00 | | 589 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 924.00 | 68 610.00 | | 20 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 531.00 | | 8 500.00 | 77 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 573.00 | | 8 500.00 | 73 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 625.00 | 7 435.00 | | 46 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 625.00 | 7 435.00 | | 46 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 946.00 | 148 946.00 | | 148 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 284 961.00 | 284 961.00 | | 284 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 7 940.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 644.00 | 306 644.00 | | 306 644.00 |
VW T.V.A. | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 992.00 | 226 992.00 | | 226 992.00 |