| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | 3 903.00 | 2 372.00 | 6 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 780.00 | 36 433.00 | 78 347.00 | 114 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 001.00 | 117 157.00 | 620 844.00 | 738 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 039 052.00 | | 1 039 052.00 | 1 039 052.00 |
AX Avances et acomptes | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 089.00 | 157 493.00 | 1 761 596.00 | 1 919 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 475.00 | | 2 123 475.00 | 2 123 475.00 |
BZ Autres créances | 2 375 982.00 | 15 000.00 | 2 360 982.00 | 2 375 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 061.00 | 15 000.00 | 4 505 061.00 | 4 520 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 150.00 | 172 493.00 | 6 266 657.00 | 6 439 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
DH Report à nouveau | -2 307.00 | -604 979.00 | | -2 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 601.00 | -1 214 028.00 | | -308 601.00 |
DL TOTAL (I) | -270 345.00 | -1 778 445.00 | | -270 345.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 120 000.00 | | 195 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 061.00 | 120 000.00 | | 219 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 032.00 | 3 777 362.00 | | 1 924 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 962.00 | 143 823.00 | | 202 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 055.00 | 1 608.00 | | 829 055.00 |
EA Autres dettes | 3 091 364.00 | 3 621 463.00 | | 3 091 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 529.00 | 38 064.00 | | 270 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 941.00 | 7 582 320.00 | | 6 317 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 657.00 | 5 923 875.00 | | 6 266 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 582 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 564 171.00 | | 4 564 171.00 | 4 564 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 564 171.00 | | 4 564 171.00 | 4 564 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 921 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 581 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 188 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 061.00 | |
GE Autres charges | | | 195 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 867 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 581 170.00 | 18 599 243.00 | | 15 581 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 889 771.00 | 19 813 271.00 | | 15 889 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 601.00 | -1 214 028.00 | | -308 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 232.00 | | 1 511 857.00 | 407 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 957.00 | | 1 511 857.00 | 400 957.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 039 052.00 | | | 1 039 052.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 341.00 | 61 152.00 | | 96 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 2 091.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 530.00 | 59 061.00 | | 94 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 99 061.00 | | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | 18 000.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | 18 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 000.00 | 99 061.00 | 18 000.00 | 153 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 061.00 | 18 000.00 | |