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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 110.00 | 210 110.00 | | 210 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 309.00 | 223 309.00 | 1 000.00 | 224 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
BZ Autres créances | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 365.00 | 432.00 | 8 932.00 | 9 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 674.00 | 223 741.00 | 9 932.00 | 233 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 989 707.00 | -815 456.00 | | -1 989 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 969.00 | -1 174 251.00 | | 703 969.00 |
DL TOTAL (I) | -1 248 738.00 | -1 952 707.00 | | -1 248 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 7 700.00 | | 4 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 772.00 | 157 560.00 | | 24 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 381.00 | | |
EA Autres dettes | 1 229 799.00 | 2 061 482.00 | | 1 229 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 671.00 | 2 256 296.00 | | 1 258 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 932.00 | 303 589.00 | | 9 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 571.00 | 2 248 596.00 | | 1 254 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 651.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 596.00 | | 59 596.00 | 59 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 596.00 | | 59 596.00 | 59 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 382 343.00 | | | 1 382 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382 343.00 | | | 1 382 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350 944.00 | | | 1 350 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 216.00 | 160 147.00 | | 1 460 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 248.00 | 1 334 398.00 | | 756 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 969.00 | -1 174 251.00 | | 703 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 309.00 | | | 224 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 110.00 | | | 215 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 315.00 | 40 595.00 | | 51 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 041.00 | 38 370.00 | | 48 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274.00 | 2 225.00 | | 3 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 000.00 | 33 699.00 | | 95 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 701.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | 432.00 | 2 559.00 | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 559.00 | 36 831.00 | 2 559.00 | 97 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 559.00 | 36 831.00 | 2 559.00 | 97 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 432.00 | 2 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 799.00 | 1 229 799.00 | | 1 229 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 365.00 | 9 365.00 | 1 000.00 | 10 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 671.00 | 1 254 571.00 | | 1 258 671.00 |