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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 548.00 | 44 929.00 | 21 620.00 | 66 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 311.00 | | 188 311.00 | 188 311.00 |
BF Prêts | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 251.00 | 44 929.00 | 643 322.00 | 688 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 854.00 | | 203 854.00 | 203 854.00 |
BZ Autres créances | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CF Disponibilités | 932 566.00 | | 932 566.00 | 932 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 193.00 | | 1 142 193.00 | 1 142 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 444.00 | 44 929.00 | 1 785 515.00 | 1 830 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 473.00 | | | 201 473.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 234.00 | | | 1 057 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 313.00 | | | 196 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 006.00 | | | 1 266 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 038.00 | | | 304 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 965.00 | | | 204 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 509.00 | | | 519 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 515.00 | | | 1 785 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 509.00 | | | 519 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 878.00 | | 457 878.00 | 457 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 878.00 | | 457 878.00 | 457 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 299.00 | | | 128 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 955.00 | | | 648 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 642.00 | | | 452 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 313.00 | | | 196 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 239.00 | | 4 019.00 | 922 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 008.00 | 621 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 008.00 | 688 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 548.00 | | | 66 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 691.00 | | 4 019.00 | 855 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 749.00 | 12 180.00 | | 32 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 749.00 | 12 180.00 | | 32 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 413.00 | 144 413.00 | | 144 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 311.00 | 188 311.00 | | 188 311.00 |
UP Prêts | 33 392.00 | 13 162.00 | 20 230.00 | 33 392.00 |
UX Autres créances clients | 203 854.00 | 203 854.00 | | 203 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VI Groupe et associés | 304 038.00 | 304 038.00 | | 304 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 330.00 | 411 100.00 | 20 230.00 | 431 330.00 |
VW T.V.A. | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 509.00 | 519 509.00 | | 519 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
ST Autres comptes | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
ZE Dividendes | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |