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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 592 536.00 | | 592 536.00 | 592 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 215 274.00 | | 10 215 274.00 | 10 215 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 072 352.00 | | 5 072 352.00 | 5 072 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 886 091.00 | 5 928.00 | 15 880 163.00 | 15 886 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 208.00 | | 62 208.00 | 62 208.00 |
BZ Autres créances | 1 297 046.00 | | 1 297 046.00 | 1 297 046.00 |
CF Disponibilités | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 743.00 | | 1 384 743.00 | 1 384 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 270 834.00 | 5 928.00 | 17 264 906.00 | 17 270 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 585 000.00 | | | 4 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 523.00 | | | 364 523.00 |
DG Autres réserves | 6 543 900.00 | | | 6 543 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 978.00 | | | 1 126 978.00 |
DK Provisions réglementées | 592 536.00 | | | 592 536.00 |
DL TOTAL (I) | 13 212 939.00 | | | 13 212 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 008.00 | | | 353 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 008.00 | | | 353 008.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771 151.00 | | | 2 771 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
EA Autres dettes | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 958.00 | | | 3 698 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 264 906.00 | | | 17 264 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 698 958.00 | | | 3 698 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 723.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 803 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 181.00 | | | -225 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 912.00 | | | 2 118 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 933.00 | | | 991 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 978.00 | | | 1 126 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 886 091.00 | | | 15 886 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 592 536.00 | | | 592 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 287 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 886 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 592 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 287 626.00 | | | 15 287 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 592 536.00 | | | 592 536.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108 465.00 | 48 370.00 | 803 828.00 | 1 108 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701 002.00 | 48 370.00 | 803 828.00 | 1 701 002.00 |
UG ‐ Financières | | 48 370.00 | 803 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 771 151.00 | 2 771 151.00 | | 2 771 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 072 352.00 | | 5 072 352.00 | 5 072 352.00 |
UX Autres créances clients | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 554.00 | 1 179 554.00 | | 1 179 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 771 151.00 | | | 2 771 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 078 571.00 | | | 2 078 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434 581.00 | 1 362 228.00 | 5 072 352.00 | 6 434 581.00 |
VW T.V.A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 958.00 | 3 698 958.00 | | 3 698 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
ST Autres comptes | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
ZE Dividendes | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |