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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 645 109.00 | | 9 645 109.00 | 9 645 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 224 638.00 | 1 035 947.00 | 14 188 691.00 | 15 224 638.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 224 638.00 | 1 035 947.00 | 14 188 691.00 | 15 224 638.00 |
CU Autres participations | 5 579 528.00 | 1 035 947.00 | 4 543 581.00 | 5 579 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 946 769.00 | -1 787 597.00 | | -1 946 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 734.00 | -159 172.00 | | -272 734.00 |
DL TOTAL (I) | 190 496.00 | 463 230.00 | | 190 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 980 730.00 | 15 753 584.00 | | 13 980 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 464.00 | 7 275.00 | | 17 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 998 194.00 | 15 760 859.00 | | 13 998 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 188 691.00 | 16 224 090.00 | | 14 188 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 464.00 | 15 760 859.00 | | 17 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 884.00 | 86 862.00 | | 139 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 617.00 | 246 034.00 | | 412 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 734.00 | -159 172.00 | | -272 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 034 754.00 | | 3 697 198.00 | 17 034 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 507 314.00 | 15 224 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 507 314.00 | 15 224 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 034 754.00 | | 3 697 198.00 | 17 034 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 681.00 | 224 266.00 | | 811 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 681.00 | 224 266.00 | | 811 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 645 110.00 | | 9 645 110.00 | 9 645 110.00 |
VI Groupe et associés | 13 980 730.00 | | | 13 980 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 645 110.00 | | 9 645 110.00 | 9 645 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 998 195.00 | 17 464.00 | | 13 998 195.00 |