| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 415.00 | | 325 415.00 | 325 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AP Constructions | 72 930.00 | 56 478.00 | 16 452.00 | 72 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 448.00 | 122 182.00 | 50 267.00 | 172 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 926.00 | 41 132.00 | 16 794.00 | 57 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 984.00 | 219 796.00 | 423 188.00 | 642 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 046.00 | 2 926.00 | 166 120.00 | 169 046.00 |
BZ Autres créances | 286 826.00 | | 286 826.00 | 286 826.00 |
CF Disponibilités | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 656.00 | 2 926.00 | 516 730.00 | 519 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 640.00 | 222 722.00 | 939 918.00 | 1 162 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 110.00 | 408 110.00 | | 408 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 274.00 | 21 256.00 | | 22 274.00 |
DH Report à nouveau | 19 347.00 | -1 298.00 | | 19 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 581.00 | 21 663.00 | | 59 581.00 |
DL TOTAL (I) | 518 172.00 | 458 591.00 | | 518 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 554.00 | 78 172.00 | | 26 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 329.00 | 119 314.00 | | 106 329.00 |
EA Autres dettes | 148 972.00 | 151 474.00 | | 148 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 890.00 | 138 507.00 | | 139 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 746.00 | 491 399.00 | | 421 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 918.00 | 949 990.00 | | 939 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 746.00 | 491 399.00 | | 421 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 931.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
FG Production vendue services | 757 245.00 | | 757 245.00 | 757 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 177.00 | | 779 177.00 | 779 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 279.00 | 57 791.00 | | 24 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 101.00 | 31 363.00 | | 30 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 508.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 508.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 1 353.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 1 353.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -845.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 947.00 | 2 127.00 | | 13 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 423.00 | 868 394.00 | | 807 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 841.00 | 846 731.00 | | 747 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 581.00 | 21 663.00 | | 59 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 942.00 | | 26 728.00 | 616 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 642 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 303 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 419.00 | | | 325 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 293.00 | | 26 698.00 | 277 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 230.00 | | 30.00 | 14 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 987.00 | 32 495.00 | 685.00 | 187 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 983.00 | 32 495.00 | 685.00 | 187 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 972.00 | 148 972.00 | | 148 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 890.00 | 139 890.00 | | 139 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
UX Autres créances clients | 162 363.00 | | | 162 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VB T. V. A. | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VC Groupe et associés | 213 822.00 | | | 213 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VP Divers | 723.00 | | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 132.00 | 470 132.00 | | 470 132.00 |
VW T.V.A. | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 746.00 | 421 746.00 | | 421 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 573.00 | 4 532.00 | | 3 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 953.00 | 13 698.00 | | 9 953.00 |
ST Autres comptes | 94 693.00 | 109 617.00 | | 94 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 128.00 | 85 566.00 | | 87 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 70 305.00 | 77 400.00 | | 70 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 727.00 | 28 172.00 | | 3 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 333.00 | 5 283.00 | | 5 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 906.00 | 9 815.00 | | 8 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 348.00 | 167 132.00 | | 156 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 011.00 | 74 203.00 | | 56 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 807.00 | 314 452.00 | | 265 807.00 |