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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 1 122.00 | 301.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 237.00 | 1 122.00 | 623 115.00 | 624 237.00 |
BZ Autres créances | 157 302.00 | | 157 302.00 | 157 302.00 |
CF Disponibilités | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 469.00 | | 167 469.00 | 167 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 706.00 | 1 122.00 | 790 584.00 | 791 706.00 |
CU Autres participations | 622 814.00 | | 622 814.00 | 622 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 886.00 | 427 896.00 | | 502 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 166.00 | 74 989.00 | | 102 166.00 |
DK Provisions réglementées | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
DL TOTAL (I) | 663 716.00 | 561 550.00 | | 663 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 736.00 | 129 554.00 | | 122 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 576.00 | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 398.00 | 26 314.00 | | 3 398.00 |
EA Autres dettes | | 101 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 868.00 | 258 382.00 | | 126 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 584.00 | 819 932.00 | | 790 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 905.00 | | 332.00 | 623 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | 332.00 | 1 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 814.00 | | | 622 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924.00 | 198.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | 198.00 | | 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 416.00 | 150 416.00 | | 150 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 302.00 | 157 302.00 | | 157 302.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 868.00 | 4 132.00 | 122 736.00 | 126 868.00 |