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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 862.00 | 1 953.00 | 909.00 | 2 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072.00 | 1 953.00 | 1 119.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 937.00 | 1 100.00 | 223 837.00 | 224 937.00 |
BZ Autres créances | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
CF Disponibilités | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 951.00 | 1 100.00 | 370 851.00 | 371 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 023.00 | 3 053.00 | 371 970.00 | 375 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 505.00 | 114 137.00 | | 142 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101.00 | 28 367.00 | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 156 606.00 | 153 505.00 | | 156 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 139.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 967.00 | 28 672.00 | | 35 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 128.00 | 139 288.00 | | 114 128.00 |
EA Autres dettes | 64 552.00 | 48 115.00 | | 64 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 364.00 | 216 215.00 | | 215 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 970.00 | 369 719.00 | | 371 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 364.00 | 216 215.00 | | 215 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281.00 | | 791.00 | 2 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071.00 | | 791.00 | 2 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510.00 | 443.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | 443.00 | | 1 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 223 617.00 | | | 223 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 329.00 | 284 329.00 | | 284 329.00 |
VW T.V.A. | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 364.00 | 215 364.00 | | 215 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 827.00 | 10 010.00 | | 10 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 879.00 | 854.00 | | 879.00 |
ST Autres comptes | 17 905.00 | 18 707.00 | | 17 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | | 36 609.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 260.00 | 1 780.00 | | 41 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 1 929.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 502.00 | 11 939.00 | | 12 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 935.00 | 114 494.00 | | 83 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 305.00 | 8 335.00 | | 9 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 764.00 | 58 670.00 | | 60 764.00 |