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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BZ Autres créances | 155 483.00 | | 155 483.00 | 155 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 208.00 | | 580 208.00 | 580 208.00 |
CF Disponibilités | 450 552.00 | | 450 552.00 | 450 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 723.00 | | 1 203 723.00 | 1 203 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 723.00 | | 1 203 723.00 | 1 203 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 911.00 | 405 253.00 | | 475 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 103.00 | 70 658.00 | | 285 103.00 |
DL TOTAL (I) | 772 014.00 | 486 911.00 | | 772 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 370 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 400.00 | 413 088.00 | | 326 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 156 650.00 | | 4 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 215.00 | 25 021.00 | | 101 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 709.00 | 973 603.00 | | 431 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 723.00 | 1 460 514.00 | | 1 203 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 709.00 | 634 967.00 | | 431 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 452.00 | | 1 305 452.00 | 1 305 452.00 |
FG Production vendue services | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 534.00 | | 1 321 534.00 | 1 321 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 418.00 | 12 588.00 | | 26 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 533.00 | 2 694.00 | | 8 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 160.00 | | | 1 300 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308 693.00 | 2 694.00 | | 1 308 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 814.00 | 2 139.00 | | 31 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983 636.00 | | | 983 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 450.00 | 2 139.00 | | 1 015 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 243.00 | 555.00 | | 293 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 947.00 | 21 743.00 | | 108 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 510.00 | 1 329 854.00 | | 2 630 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 407.00 | 1 259 196.00 | | 2 345 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 103.00 | 70 658.00 | | 285 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 053.00 | 1 717.00 | | 3 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 746.00 | | 18 785.00 | 1 061 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 022.00 | 1 078 509.00 | | 2 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 955 965.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | 122 384.00 | | 1 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 965.00 | | | 955 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 621.00 | | 18 625.00 | 105 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 952.00 | 3 922.00 | 94 873.00 | 90 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 987.00 | 3 922.00 | 93 908.00 | 89 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 207.00 | 87 207.00 | | 87 207.00 |
UX Autres créances clients | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
VI Groupe et associés | 326 299.00 | 326 299.00 | | 326 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 483.00 | 155 483.00 | | 155 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 963.00 | 155 666.00 | 17 297.00 | 172 963.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 709.00 | 431 709.00 | | 431 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 599.00 | | 1 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 395.00 | 21 035.00 | | 18 395.00 |
ST Autres comptes | 48 983.00 | 48 365.00 | | 48 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 114.00 | 25 096.00 | | 21 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 511.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 044.00 | 29.00 | | 3 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 638.00 | 628.00 | | 4 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 945.00 | 69 977.00 | | 69 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 503.00 | 52 920.00 | | 52 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 492.00 | 96 006.00 | | 88 492.00 |