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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 274.00 | | 78 274.00 | 78 274.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 844.00 | 13 355.00 | 5 490.00 | 18 844.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 910.00 | 14 958.00 | 83 952.00 | 98 910.00 |
060 Stock marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
072 Créances – Autres | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
084 Disponibilités | 66 672.00 | | 66 672.00 | 66 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 285.00 | | 110 285.00 | 110 285.00 |
110 Total général Actif | 209 194.00 | 14 958.00 | 194 237.00 | 209 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 353.00 | | | 201 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 265.00 | | | 199 265.00 |
222 Production stockée | -6 634.00 | | | -6 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 978.00 | | | 978.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 043.00 | | | 395 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 357.00 | | | 105 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
242 Autres charges externes. | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 551.00 | | | -5 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 726.00 | | | 96 726.00 |
252 Charges sociales | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 721.00 | | | 366 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 239.00 | | | 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 860.00 | | | 93 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |