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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 357 304.00 | 228 232.00 | 1 129 072.00 | 1 357 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 225.00 | 90 859.00 | 36 366.00 | 127 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 173.00 | 71 754.00 | 107 419.00 | 179 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 450.00 | 390 845.00 | 1 487 606.00 | 1 878 450.00 |
BT Marchandises | 2 532 798.00 | | 2 532 798.00 | 2 532 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 801.00 | 1 694.00 | 584 107.00 | 585 801.00 |
BZ Autres créances | 405 584.00 | 49 912.00 | 355 672.00 | 405 584.00 |
CF Disponibilités | 983 243.00 | | 983 243.00 | 983 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 925.00 | 51 606.00 | 4 505 319.00 | 4 556 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 376.00 | 442 451.00 | 5 992 925.00 | 6 435 376.00 |
CU Autres participations | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 857 748.00 | 2 265 201.00 | | 2 857 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 667.00 | 592 547.00 | | 662 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 936.00 | 51 319.00 | | 44 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 602.00 | 2 917 317.00 | | 3 573 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 672.00 | 973 326.00 | | 1 028 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 869.00 | 15 676.00 | | 13 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 758.00 | 1 567 048.00 | | 1 103 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 421.00 | 95 095.00 | | 73 421.00 |
EA Autres dettes | 199 603.00 | 192 679.00 | | 199 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 323.00 | 2 843 824.00 | | 2 419 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 925.00 | 5 761 141.00 | | 5 992 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 550.00 | | 801 844.00 | 1 612 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 943.00 | | 1 878 450.00 | 535 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535 943.00 | | 1 741 600.00 | 535 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 140.00 | | 797 404.00 | 1 480 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 410.00 | | 4 440.00 | 132 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 569.00 | 104 276.00 | | 286 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 569.00 | 104 276.00 | | 286 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 758.00 | 1 103 758.00 | | 1 103 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 603.00 | 199 603.00 | | 199 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
UX Autres créances clients | 583 768.00 | 583 768.00 | | 583 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 233 919.00 | 233 919.00 | | 233 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 675.00 | 135 877.00 | 503 982.00 | 1 028 675.00 |
VI Groupe et associés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 710.00 | | | 191 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 937.00 | | | 113 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 665.00 | 171 665.00 | | 171 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 991.00 | 996 591.00 | 113 400.00 | 1 109 991.00 |
VW T.V.A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 326.00 | 1 526 527.00 | 503 982.00 | 2 419 326.00 |