| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 082 783.00 | 19 486.00 | 1 063 297.00 | 1 082 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 1 061.00 | 2 377.00 | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 941 656.00 | | 1 941 656.00 | 1 941 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 457.00 | | 107 457.00 | 107 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 955.00 | 308 673.00 | 4 101 282.00 | 4 409 955.00 |
BP En cours de production de services | 52 175.00 | 2 561.00 | 49 615.00 | 52 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 579.00 | | 2 899 579.00 | 2 899 579.00 |
BZ Autres créances | 17 243 713.00 | 4 664 709.00 | 12 579 004.00 | 17 243 713.00 |
CF Disponibilités | 13 833 000.00 | | 13 833 000.00 | 13 833 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 028 467.00 | 4 667 269.00 | 29 361 198.00 | 34 028 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 438 421.00 | 4 975 942.00 | 33 462 480.00 | 38 438 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 014 721.00 | | | 16 014 721.00 |
CU Autres participations | 1 272 495.00 | 286 000.00 | 986 495.00 | 1 272 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 735 000.00 | 250 000.00 | | 20 735 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 266 341.00 | | | 12 266 341.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 037 739.00 | | | 1 037 739.00 |
DH Report à nouveau | | -12 027 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 845 242.00 | -2 335 100.00 | | -2 845 242.00 |
DL TOTAL (I) | 31 193 837.00 | -14 112 261.00 | | 31 193 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 634.00 | 12 214 785.00 | | 33 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 418.00 | 4 586 736.00 | | 1 255 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 590.00 | 693 269.00 | | 979 590.00 |
EA Autres dettes | | 24 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 268 643.00 | 17 519 469.00 | | 2 268 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 462 480.00 | 3 407 208.00 | | 33 462 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 812.00 | | 1 998 812.00 | 1 998 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 812.00 | | 1 998 812.00 | 1 998 812.00 |
FM Production stockée | | | 31 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 965 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 848 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 852 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 249.00 | 9 514.00 | | 10 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 249.00 | 9 514.00 | | 11 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | 54 379.00 | | 3 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | 54 379.00 | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 917.00 | -44 864.00 | | 6 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 501.00 | 1 523 030.00 | | 3 647 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 492 744.00 | 3 858 129.00 | | 6 492 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 845 242.00 | -2 335 100.00 | | -2 845 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 383.00 | | 3 807 821.00 | 603 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 175.00 | | 1 077 608.00 | 5 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | 1 941 655.00 | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 644.00 | | 788 558.00 | 592 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610.00 | 20 063.00 | | 2 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 486.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 577.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 418.00 | 1 255 418.00 | | 1 255 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 864.00 | 292 864.00 | | 292 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 168.00 | 173 168.00 | | 173 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 457.00 | | 107 457.00 | 107 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 579.00 | 2 899 579.00 | | 2 899 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 1 066 646.00 | 1 066 646.00 | | 1 066 646.00 |
VC Groupe et associés | 16 014 721.00 | | 16 014 721.00 | 16 014 721.00 |
VI Groupe et associés | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 250 749.00 | 4 128 571.00 | 16 122 178.00 | 20 250 749.00 |
VW T.V.A. | 493 183.00 | 493 183.00 | | 493 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 643.00 | 2 235 009.00 | | 2 268 643.00 |