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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 960.00 | | 203 960.00 | 203 960.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 1 480.00 | 620.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 169.00 | 9 176.00 | 11 993.00 | 21 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 279.00 | 22 565.00 | 7 714.00 | 30 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 269.00 | 33 221.00 | 242 047.00 | 275 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
BP En cours de production de services | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 625.00 | 20 024.00 | 628 601.00 | 648 625.00 |
BZ Autres créances | 90 491.00 | | 90 491.00 | 90 491.00 |
CF Disponibilités | 101 825.00 | | 101 825.00 | 101 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 923.00 | 20 024.00 | 911 899.00 | 931 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 191.00 | 53 245.00 | 1 153 946.00 | 1 207 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 540.00 | 213 490.00 | | 226 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 590.00 | 13 050.00 | | 34 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 149.00 | 50 000.00 | | 40 149.00 |
DL TOTAL (I) | 345 279.00 | 320 540.00 | | 345 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 630.00 | 49 362.00 | | 210 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 553.00 | 102 449.00 | | 146 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 287.00 | 353 789.00 | | 269 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 533.00 | 61 399.00 | | 73 533.00 |
EA Autres dettes | 108 664.00 | 88 538.00 | | 108 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 667.00 | 655 537.00 | | 808 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 946.00 | 976 077.00 | | 1 153 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 658.00 | 655 537.00 | | 600 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 340.00 | 3 881.00 | | 29 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 340.00 | 3 881.00 | | 29 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 186.00 | 11 838.00 | | 8 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 186.00 | 11 838.00 | | 8 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 186.00 | 11 838.00 | | 8 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 287.00 | 269 287.00 | | 269 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 664.00 | 108 664.00 | | 108 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 624 903.00 | 624 903.00 | | 624 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VB T. V. A. | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 630.00 | 2 621.00 | 8 009.00 | 10 630.00 |
VI Groupe et associés | 146 553.00 | 146 553.00 | | 146 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 630.00 | | | 210 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664.00 | | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 747.00 | 745 987.00 | 17 760.00 | 763 747.00 |
VW T.V.A. | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 667.00 | 600 658.00 | 208 009.00 | 808 667.00 |