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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | 378 302.00 | 254 711.00 | 123 591.00 | 378 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 009.00 | | 195 009.00 | 195 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 911.00 | 254 711.00 | 535 200.00 | 789 911.00 |
BZ Autres créances | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 854.00 | | 140 854.00 | 140 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 765.00 | 254 711.00 | 676 054.00 | 930 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 009.00 | | | 195 009.00 |
CU Autres participations | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 172.00 | 655 172.00 | | 655 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DH Report à nouveau | -107 629.00 | -63 672.00 | | -107 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 107.00 | -43 957.00 | | -39 107.00 |
DL TOTAL (I) | 512 991.00 | 552 098.00 | | 512 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 980.00 | 5 391.00 | | 6 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 679.00 | 169 491.00 | | 144 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 1 618.00 | | 3 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 357.00 | 14 216.00 | | 7 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 063.00 | 190 715.00 | | 163 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 054.00 | 742 813.00 | | 676 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 063.00 | 190 715.00 | | 163 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 706.00 | 5 221.00 | | 6 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 328.00 | 18 089.00 | | 14 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 028.00 | 40 339.00 | | 45 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 134.00 | 84 295.00 | | 84 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 107.00 | -43 957.00 | | -39 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 388.00 | | | 793 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 477.00 | 370 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 477.00 | 789 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 802.00 | | | 419 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 586.00 | | | 373 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 429.00 | 25 282.00 | | 229 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 429.00 | 25 282.00 | | 229 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 009.00 | 195 009.00 | | 195 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VI Groupe et associés | 144 049.00 | 144 049.00 | | 144 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 863.00 | 241 863.00 | | 241 863.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 063.00 | 162 063.00 | | 162 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 384.00 | 6 684.00 | | 7 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 012.00 | 3 949.00 | | 4 012.00 |
ST Autres comptes | 4 418.00 | 3 613.00 | | 4 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 363.00 | 2 397.00 | | 4 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 384.00 | 6 684.00 | | 7 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770.00 | 766.00 | | 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 792.00 | 9 959.00 | | 12 792.00 |