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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 574.00 | | 1 524 574.00 | 1 524 574.00 |
AP Constructions | 105 695.00 | 51 030.00 | 54 664.00 | 105 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 080.00 | 11 763.00 | 1 316.00 | 13 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 372.00 | 26 301.00 | 22 071.00 | 48 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 442.00 | 89 095.00 | 1 604 347.00 | 1 693 442.00 |
BT Marchandises | 178 143.00 | | 178 143.00 | 178 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CF Disponibilités | 125 038.00 | | 125 038.00 | 125 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 013.00 | | 368 013.00 | 368 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 455.00 | 89 095.00 | 1 972 360.00 | 2 061 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 588.00 | | | 549 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
DG Autres réserves | 819 261.00 | | | 819 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 507.00 | | | 181 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 444.00 | | | 1 577 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 135.00 | | | 196 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 825.00 | | | 134 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 915.00 | | | 394 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 360.00 | | | 1 972 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 184.00 | | | 309 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 981.00 | | 3 089.00 | 1 690 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 1 693 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 167 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 574.00 | | | 1 524 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 687.00 | | 3 089.00 | 164 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 307.00 | 16 415.00 | 627.00 | 73 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 307.00 | 16 415.00 | 627.00 | 73 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 826.00 | 134 826.00 | | 134 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 282.00 | 37 789.00 | 493.00 | 38 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 976.00 | 110 738.00 | 71 877.00 | 195 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 975.00 | | | 120 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 916.00 | 309 185.00 | 72 370.00 | 394 916.00 |