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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 396.00 | 127 540.00 | 9 856.00 | 137 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 834.00 | 383 957.00 | 48 877.00 | 432 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 031.00 | 511 497.00 | 110 533.00 | 622 031.00 |
BT Marchandises | 1 841 407.00 | 39 823.00 | 1 801 583.00 | 1 841 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 452.00 | 6 564.00 | 228 888.00 | 235 452.00 |
BZ Autres créances | 169 852.00 | | 169 852.00 | 169 852.00 |
CF Disponibilités | 1 257 372.00 | | 1 257 372.00 | 1 257 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 572.00 | 46 387.00 | 3 465 184.00 | 3 511 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 603.00 | 557 885.00 | 3 575 718.00 | 4 133 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
DG Autres réserves | 159 435.00 | 507 750.00 | | 159 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 073.00 | 251 686.00 | | 188 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 908.00 | 2 072 836.00 | | 1 660 908.00 |
DP Provisions pour risques | 42 414.00 | 15 371.00 | | 42 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 414.00 | 15 371.00 | | 42 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 1 050 457.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 762 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 987.00 | 2 510 395.00 | | 1 383 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 214.00 | 103 328.00 | | 200 214.00 |
EA Autres dettes | 279 656.00 | 320 586.00 | | 279 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 395.00 | 4 747 007.00 | | 1 872 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 718.00 | 6 835 213.00 | | 3 575 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 395.00 | 4 747 007.00 | | 1 872 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 457.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 686 810.00 | | 12 686 810.00 | 12 686 810.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 983 612.00 | 20 630.00 | 1 004 242.00 | 983 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 670 422.00 | 20 630.00 | 13 691 053.00 | 13 670 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 899 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 564 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -220 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 296.00 | |
GE Autres charges | | | 7 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 629 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 705.00 | 116 700.00 | | 16 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 017.00 | 4 154.00 | | 24 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 312.00 | 112 547.00 | | -7 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 994.00 | 97 985.00 | | 71 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 916 742.00 | 13 785 055.00 | | 13 916 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 728 669.00 | 13 533 369.00 | | 13 728 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 073.00 | 251 686.00 | | 188 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 847.00 | | 63 391.00 | 2 777 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699 589.00 | 1 248 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809 664.00 | 2 031 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 076.00 | 627 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 153.00 | | | 156 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 863.00 | | 63 391.00 | 673 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 832.00 | | | 1 947 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 184.00 | 66 130.00 | 103 706.00 | 565 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 032.00 | 66 130.00 | 103 706.00 | 559 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 303.00 | 25 061.00 | 25 303.00 | 25 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 303.00 | 25 061.00 | 25 303.00 | 25 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 061.00 | 25 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 814.00 | 1 559 814.00 | | 1 559 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 954.00 | 440 954.00 | | 440 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 280.00 | 255 280.00 | | 255 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
UX Autres créances clients | 579 499.00 | 579 499.00 | | 579 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 340.00 | | | 1 198 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 441.00 | 212 441.00 | | 212 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 015.00 | 812 772.00 | 54 243.00 | 867 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 824.00 | 2 262 824.00 | | 2 262 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |