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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 792.00 | 24 086.00 | 3 706.00 | 27 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 346.00 | 27 041.00 | 23 305.00 | 50 346.00 |
BT Marchandises | 281 213.00 | | 281 213.00 | 281 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 418.00 | 1 500.00 | 30 918.00 | 32 418.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 018.00 | 1 500.00 | 336 518.00 | 338 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 364.00 | 28 541.00 | 359 823.00 | 388 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 013.00 | 55 060.00 | | 72 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180.00 | 16 953.00 | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 97 194.00 | 94 013.00 | | 97 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 657.00 | 30 000.00 | | 35 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 164.00 | 97 882.00 | | 144 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 363.00 | 29 142.00 | | 21 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 332.00 | 18 958.00 | | 10 332.00 |
EA Autres dettes | 51 113.00 | 3 956.00 | | 51 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 629.00 | 179 938.00 | | 262 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 823.00 | 273 951.00 | | 359 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 895.00 | 149 938.00 | | 237 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 722.00 | 2 500.00 | 453 222.00 | 450 722.00 |
FG Production vendue services | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 299.00 | 2 500.00 | 454 799.00 | 452 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 2 992.00 | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 138.00 | 381 203.00 | | 465 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 958.00 | 364 250.00 | | 461 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 180.00 | 16 953.00 | | 3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 779.00 | | 20 567.00 | 29 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 779.00 | | 19 827.00 | 29 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 498.00 | 2 543.00 | | 24 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 498.00 | 2 543.00 | | 24 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 657.00 | 10 923.00 | 24 734.00 | 35 657.00 |
VI Groupe et associés | 144 164.00 | 144 164.00 | | 144 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 893.00 | 34 353.00 | 2 540.00 | 36 893.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 629.00 | 237 895.00 | 24 734.00 | 262 629.00 |