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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
AH Fonds commercial | 884 380.00 | | 884 380.00 | 884 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 116.00 | 44 406.00 | 24 709.00 | 69 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 929.00 | 120 722.00 | 1 247 206.00 | 1 367 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 818.00 | 2 717.00 | 484 101.00 | 486 818.00 |
BZ Autres créances | 67 053.00 | | 67 053.00 | 67 053.00 |
CF Disponibilités | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 589.00 | 2 717.00 | 602 872.00 | 605 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 519.00 | 123 440.00 | 1 850 078.00 | 1 973 519.00 |
CU Autres participations | 354 520.00 | 60 000.00 | 294 520.00 | 354 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 768 691.00 | | | 768 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
DL TOTAL (I) | 828 674.00 | | | 828 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 270.00 | | | 442 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 631.00 | | | 175 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 103.00 | | | 154 103.00 |
EA Autres dettes | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 696.00 | | | 90 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 403.00 | | | 1 021 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 078.00 | | | 1 850 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 785.00 | | | 669 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 205.00 | | 489 723.00 | 878 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 816.00 | | 441 880.00 | 458 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 404.00 | | 22 711.00 | 46 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 984.00 | | 25 131.00 | 372 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 370.00 | 3 352.00 | | 57 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 263.00 | 52.00 | | 16 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 106.00 | 3 299.00 | | 41 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 058.00 | | 5 340.00 | 8 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 058.00 | | 5 340.00 | 68 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 058.00 | | 5 340.00 | 68 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 631.00 | 175 631.00 | | 175 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 696.00 | 90 696.00 | | 90 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
UX Autres créances clients | 463 593.00 | 463 593.00 | | 463 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VB T. V. A. | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 270.00 | 90 651.00 | 249 333.00 | 442 270.00 |
VI Groupe et associés | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 927.00 | 567 330.00 | 13 596.00 | 580 927.00 |
VW T.V.A. | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 403.00 | 669 785.00 | 249 333.00 | 1 021 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 506.00 | | | 246 506.00 |
ST Autres comptes | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 602.00 | | | 76 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 149.00 | | | 179 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 171.00 | | | 416 171.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |