| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 213.00 | 25 995.00 | 177 218.00 | 203 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 300.00 | 171 300.00 | | 171 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 405.00 | 7 517.00 | 238 888.00 | 246 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 284.00 | 65 091.00 | 204 193.00 | 269 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 806.00 | | 94 806.00 | 94 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 070.00 | 3 272.00 | 306 798.00 | 310 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 638.00 | 273 175.00 | 1 084 463.00 | 1 357 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 990.00 | 164 400.00 | 2 589 590.00 | 2 753 990.00 |
BZ Autres créances | 311 118.00 | | 311 118.00 | 311 118.00 |
CF Disponibilités | 3 047 195.00 | | 3 047 195.00 | 3 047 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 189 888.00 | 164 400.00 | 6 025 488.00 | 6 189 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 547 526.00 | 437 575.00 | 7 109 951.00 | 7 547 526.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 000.00 | 494 000.00 | | 2 094 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 335 287.00 | 2 501 969.00 | | 2 335 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876 529.00 | -166 682.00 | | -876 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 158.00 | 2 878 687.00 | | 3 602 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 658.00 | 145 626.00 | | 145 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 658.00 | 145 626.00 | | 145 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 2 617 424.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 553.00 | | | 994 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 516.00 | 1 601 104.00 | | 426 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 360.00 | 1 633 876.00 | | 1 895 360.00 |
EA Autres dettes | 45 614.00 | 105 006.00 | | 45 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 134.00 | 5 957 411.00 | | 3 362 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 951.00 | 8 981 724.00 | | 7 109 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 748 232.00 | | 8 748 232.00 | 8 748 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 748 232.00 | | 8 748 232.00 | 8 748 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 777 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 999 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 231 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 156 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 682 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 981.00 | 36 069.00 | | 41 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 120 830.00 | | | 4 120 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162 811.00 | 36 069.00 | | 4 162 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 162 809.00 | -36 069.00 | | -4 162 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 898.00 | 133 603.00 | | 395 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 014 359.00 | 8 055 283.00 | | 11 014 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 890 888.00 | 8 221 965.00 | | 11 890 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -876 529.00 | -166 682.00 | | -876 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 360.00 | | 789 182.00 | 4 896 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 208 730.00 | 372 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 327 905.00 | 1 357 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 175.00 | 374 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 288.00 | | 176 400.00 | 317 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 212.00 | | 550 282.00 | 60 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 518 860.00 | | 62 500.00 | 4 518 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 822.00 | 59 255.00 | 119 175.00 | 329 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 510.00 | 22 660.00 | 119 175.00 | 122 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 012.00 | 36 595.00 | | 36 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 234 625.00 | | 2 231 353.00 | 2 234 625.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 625.00 | 1 564.00 | 1 531.00 | 145 625.00 |
6T Sur comptes clients | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399 025.00 | | 2 231 353.00 | 2 399 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 544 650.00 | 1 564.00 | 2 232 884.00 | 2 544 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564.00 | 1 531.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 231 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 972.00 | 414 972.00 | | 414 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 934.00 | 498 934.00 | | 498 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 638.00 | 384 638.00 | | 384 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 478.00 | 339 478.00 | | 339 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 070.00 | 310 070.00 | | 310 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 989.00 | 2 432 104.00 | 321 885.00 | 2 753 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 994 553.00 | 994 553.00 | | 994 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299 814.00 | 299 814.00 | | 299 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 291.00 | 95 291.00 | | 95 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 218.00 | 3 119 333.00 | 321 885.00 | 3 441 218.00 |
VW T.V.A. | 577 017.00 | 577 017.00 | | 577 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 590.00 | 3 350 590.00 | | 3 350 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |