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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 2 800.00 | 4 400.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 378.00 | 5 082.00 | 8 296.00 | 13 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 134.00 | 18 384.00 | 63 751.00 | 82 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 658.00 | 26 266.00 | 80 392.00 | 106 658.00 |
BT Marchandises | 278 568.00 | | 278 568.00 | 278 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 898 686.00 | 15 621.00 | 883 064.00 | 898 686.00 |
BZ Autres créances | 134 789.00 | | 134 789.00 | 134 789.00 |
CF Disponibilités | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 100.00 | 15 621.00 | 1 334 479.00 | 1 350 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 758.00 | 41 888.00 | 1 414 870.00 | 1 456 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 847.00 | -47 352.00 | | 123 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 265.00 | 171 199.00 | | -690 265.00 |
DL TOTAL (I) | -516 418.00 | 173 847.00 | | -516 418.00 |
DP Provisions pour risques | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 80.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 028.00 | 781 927.00 | | 1 245 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 704.00 | 5 735.00 | | 5 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 600.00 | 819 851.00 | | 336 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 338.00 | 311 445.00 | | 277 338.00 |
EA Autres dettes | 44 520.00 | 41 739.00 | | 44 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 269.00 | 1 960 777.00 | | 1 909 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 870.00 | 2 134 624.00 | | 1 414 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 565.00 | 1 955 042.00 | | 1 903 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 80.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 628.00 | 20 630.00 | 6 992.00 | 12 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 628.00 | 17 830.00 | 6 992.00 | 12 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 600.00 | 336 600.00 | | 336 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 548.00 | 1 289 548.00 | | 1 289 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 898 686.00 | | | 898 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 134 789.00 | | | 134 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 338.00 | 277 338.00 | | 277 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 152.00 | 1 042 207.00 | 3 945.00 | 1 046 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 565.00 | 1 903 565.00 | | 1 903 565.00 |