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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 39 226.00 | 28 642.00 | 10 584.00 | 39 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 739.00 | 159 991.00 | 49 748.00 | 209 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 055.00 | 189 634.00 | 241 422.00 | 431 055.00 |
BT Marchandises | 410 955.00 | | 410 955.00 | 410 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 076.00 | | 10 075.00 | 10 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 722.00 | 1 893.00 | 46 829.00 | 48 722.00 |
BZ Autres créances | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CF Disponibilités | 204 232.00 | | 204 232.00 | 204 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 128.00 | 1 893.00 | 686 235.00 | 688 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 183.00 | 191 527.00 | 927 656.00 | 1 119 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 268.00 | 282 719.00 | | 337 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 432.00 | 54 549.00 | | 71 432.00 |
DL TOTAL (I) | 417 500.00 | 346 068.00 | | 417 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 920.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 639.00 | 36 913.00 | | 148 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 969.00 | 128 589.00 | | 94 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 584.00 | 65 854.00 | | 105 584.00 |
EA Autres dettes | 141 044.00 | 125 146.00 | | 141 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 237.00 | 424 792.00 | | 490 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 656.00 | 790 780.00 | | 927 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 944.00 | 409 210.00 | | 361 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 327.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 723.00 | | 3 332.00 | 427 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 633.00 | | 3 332.00 | 246 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 680.00 | 22 954.00 | | 166 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 680.00 | 22 954.00 | | 166 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 920.00 | 19 920.00 | 19 920.00 | 19 920.00 |
6T Sur comptes clients | 1 543.00 | 1 393.00 | 1 048.00 | 1 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | 1 393.00 | 1 048.00 | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 468.00 | 21 313.00 | 20 968.00 | 21 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333.00 | 1 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 969.00 | 94 969.00 | | 94 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 044.00 | 141 044.00 | | 141 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 299.00 | 20 006.00 | 128 293.00 | 148 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 956.00 | 62 866.00 | 1 090.00 | 63 956.00 |
VW T.V.A. | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 237.00 | 361 944.00 | 128 293.00 | 490 237.00 |