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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 65 670.00 | 46 797.00 | 18 873.00 | 65 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 822.00 | 148 789.00 | 103 032.00 | 251 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 591.00 | 69 070.00 | 8 521.00 | 77 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 282.00 | 266 206.00 | 131 076.00 | 397 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
BT Marchandises | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 743.00 | 26 116.00 | 55 627.00 | 81 743.00 |
BZ Autres créances | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CF Disponibilités | 346 979.00 | | 346 979.00 | 346 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 951.00 | 26 116.00 | 502 835.00 | 528 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 233.00 | 292 322.00 | 633 911.00 | 926 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 433 099.00 | 433 076.00 | | 433 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 457.00 | 40 023.00 | | 17 457.00 |
DL TOTAL (I) | 460 455.00 | 482 999.00 | | 460 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 879.00 | 140 643.00 | | 33 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 770.00 | 800.00 | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 438.00 | 70 094.00 | | 69 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 368.00 | 78 054.00 | | 65 368.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 455.00 | 289 887.00 | | 173 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 911.00 | 772 886.00 | | 633 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 685.00 | 289 087.00 | | 168 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 170.00 | | 42 112.00 | 355 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 971.00 | | 42 112.00 | 352 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 026.00 | 27 181.00 | | 239 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 476.00 | 27 181.00 | | 237 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 697.00 | 7 419.00 | | 18 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 697.00 | 7 419.00 | | 18 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 697.00 | 7 419.00 | | 18 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VB T. V. A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VI Groupe et associés | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 914.00 | 131 914.00 | | 131 914.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 685.00 | 168 685.00 | | 168 685.00 |