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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 082.00 | 57 255.00 | 12 827.00 | 70 082.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 325.00 | 43 073.00 | 18 253.00 | 61 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 808.00 | 48 436.00 | 29 373.00 | 77 808.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 702.00 | 148 763.00 | 124 938.00 | 273 702.00 |
BT Marchandises | 1 247 224.00 | 19 275.00 | 1 227 949.00 | 1 247 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 725.00 | 486.00 | 604 239.00 | 604 725.00 |
BZ Autres créances | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
CF Disponibilités | 759 569.00 | | 759 569.00 | 759 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 119.00 | 19 761.00 | 2 696 358.00 | 2 716 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 820.00 | 168 524.00 | 2 821 296.00 | 2 989 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 920.00 | | | 402 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 263.00 | | | 111 263.00 |
DL TOTAL (I) | 739 683.00 | | | 739 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 405.00 | | | 901 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 523.00 | | | 120 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 967.00 | | | 751 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 865.00 | | | 217 865.00 |
EA Autres dettes | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 613.00 | | | 2 081 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 296.00 | | | 2 821 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 162.00 | | | 1 133 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 652.00 | | 47 049.00 | 226 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 692.00 | | 13 390.00 | 111 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 876.00 | | 33 260.00 | 105 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 086.00 | | 400.00 | 9 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 629.00 | 22 134.00 | | 126 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 818.00 | 2 437.00 | | 54 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 811.00 | 19 698.00 | | 71 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 905.00 | | 2 630.00 | 21 905.00 |
6T Sur comptes clients | | 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 905.00 | 486.00 | 2 630.00 | 21 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 905.00 | 486.00 | 2 630.00 | 21 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486.00 | 2 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 967.00 | 751 967.00 | | 751 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
UX Autres créances clients | 604 110.00 | 604 110.00 | | 604 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 405.00 | 1 405.00 | 900 000.00 | 901 405.00 |
VI Groupe et associés | 120 523.00 | 120 523.00 | | 120 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 386.00 | 700 285.00 | 10 101.00 | 710 386.00 |
VW T.V.A. | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 162.00 | 1 133 162.00 | 900 000.00 | 2 033 162.00 |