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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232 747.00 | 2 747.00 | 230 000.00 | 232 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 315.00 | 19 357.00 | 10 958.00 | 30 315.00 |
040 Immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 993.00 | 22 104.00 | 249 888.00 | 271 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441 617.00 | 2 875.00 | 438 742.00 | 441 617.00 |
072 Créances – Autres | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
084 Disponibilités | 48 233.00 | | 48 233.00 | 48 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 384.00 | 2 875.00 | 505 509.00 | 508 384.00 |
110 Total général Actif | 780 377.00 | 24 980.00 | 755 397.00 | 780 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 244.00 | |
172 Autres dettes | | | 481 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 351.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 893.00 | | | 270 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |