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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 309.00 | 201.00 | 510.00 |
AP Constructions | 1 987.00 | 355.00 | 1 632.00 | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 296.00 | 8 961.00 | 4 334.00 | 13 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 976.00 | 22 709.00 | 30 267.00 | 52 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 869.00 | 32 334.00 | 36 535.00 | 68 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 495.00 | 8 076.00 | 20 419.00 | 28 495.00 |
BZ Autres créances | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CF Disponibilités | 104 770.00 | | 104 770.00 | 104 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 881.00 | 8 076.00 | 182 805.00 | 190 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 751.00 | 40 410.00 | 219 340.00 | 259 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 214.00 | 12 840.00 | | 13 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592.00 | 374.00 | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 62 306.00 | 59 714.00 | | 62 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 030.00 | 55 811.00 | | 66 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 54.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 049.00 | 29 368.00 | | 32 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 984.00 | 26 337.00 | | 39 984.00 |
EA Autres dettes | 18 898.00 | 29 612.00 | | 18 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 034.00 | 146 582.00 | | 157 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 340.00 | 206 296.00 | | 219 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 658.00 | 142 930.00 | | 106 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 469 415.00 | | 469 415.00 | 469 415.00 |
FG Production vendue services | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 798.00 | | 469 798.00 | 469 798.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 076.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 222.00 | 398 049.00 | | 461 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 630.00 | 397 674.00 | | 458 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 592.00 | 374.00 | | 2 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 666.00 | 12 039.00 | | 10 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 093.00 | | 26 776.00 | 42 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 483.00 | | 26 776.00 | 41 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 275.00 | 5 059.00 | | 27 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 171.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 137.00 | 4 888.00 | | 27 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 076.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 023.00 | 66 023.00 | | 66 023.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 034.00 | 157 034.00 | | 157 034.00 |