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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 554.00 | 6 614.00 | 1 939.00 | 8 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 554.00 | 6 614.00 | 41 939.00 | 48 554.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
072 Créances – Autres | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
110 Total général Actif | 61 429.00 | 6 614.00 | 54 815.00 | 61 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 661.00 | 99 395.00 | | 16 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 012.00 | 23 929.00 | | 17 012.00 |
230 Autres produits | | 79.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 673.00 | 123 402.00 | | 33 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 146.00 | 64 106.00 | | 18 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 822.00 | 16 664.00 | | 4 822.00 |
242 Autres charges externes. | 31 161.00 | 28 160.00 | | 31 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 2 603.00 | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 000.00 | | |
252 Charges sociales | 3 574.00 | 5 071.00 | | 3 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 343.00 | 1 359.00 | | 1 343.00 |
262 Autres charges | 713.00 | 1 592.00 | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 659.00 | 119 555.00 | | 61 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 986.00 | 3 847.00 | | -27 986.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 263.00 | | |
294 Charges financières | | 171.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 3 984.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 166.00 | 1 955.00 | | -28 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 061.00 | | | 24 061.00 |