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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 134.00 | 4.00 | 129.00 | 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 681.00 | 92 241.00 | 68 440.00 | 160 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 815.00 | 92 245.00 | 144 569.00 | 236 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
060 Stock marchandises | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
084 Disponibilités | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
110 Total général Actif | 281 676.00 | 92 245.00 | 189 430.00 | 281 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 816.00 | | | 503 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 297.00 | | | 512 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 510.00 | | | 317 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 492.00 | | | -5 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
242 Autres charges externes. | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 231.00 | | | 116 231.00 |
252 Charges sociales | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 441.00 | | | 524 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 144.00 | | | -12 144.00 |
294 Charges financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 894.00 | | | -15 894.00 |