| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 986.00 | 1 237.00 | 17 750.00 | 18 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 552.00 | 12 803.00 | 17 750.00 | 30 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 072.00 | 13 149.00 | 474 923.00 | 488 072.00 |
BZ Autres créances | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CF Disponibilités | 306 687.00 | | 306 687.00 | 306 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 676.00 | 13 149.00 | 857 526.00 | 870 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 228.00 | 25 952.00 | 875 276.00 | 901 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 304.00 | 32 541.00 | | 105 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 626.00 | 72 763.00 | | 183 626.00 |
DL TOTAL (I) | 290 030.00 | 106 404.00 | | 290 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 508.00 | 231 529.00 | | 150 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 937.00 | 236 129.00 | | 326 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 787.00 | 94 783.00 | | 97 787.00 |
EA Autres dettes | 10 014.00 | 15 105.00 | | 10 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 246.00 | 577 545.00 | | 585 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 276.00 | 683 949.00 | | 875 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 246.00 | 346 016.00 | | 585 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 662.00 | | 16 891.00 | 13 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | | 16 891.00 | 2 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 656.00 | 147.00 | | 12 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 147.00 | | 1 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 937.00 | 326 937.00 | | 326 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 474 198.00 | 474 198.00 | | 474 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VI Groupe et associés | 150 508.00 | 150 508.00 | | 150 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 890.00 | 514 890.00 | | 514 890.00 |
VW T.V.A. | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 246.00 | 585 246.00 | | 585 246.00 |