| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 148.00 | 13 950.00 | 31 198.00 | 45 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 258 644.00 | | 14 258 644.00 | 14 258 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 928 286.00 | 13 950.00 | 32 914 336.00 | 32 928 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 108.00 | | 1 745 108.00 | 1 745 108.00 |
BZ Autres créances | 246 224.00 | | 246 224.00 | 246 224.00 |
CF Disponibilités | 472 062.00 | | 472 062.00 | 472 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 942.00 | | 2 463 942.00 | 2 463 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 392 228.00 | 13 950.00 | 35 378 277.00 | 35 392 228.00 |
CU Autres participations | 18 583 160.00 | | 18 583 160.00 | 18 583 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 449 562.00 | 30 449 562.00 | | 30 449 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DH Report à nouveau | 739 484.00 | 642 323.00 | | 739 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 870.00 | 97 161.00 | | 899 870.00 |
DL TOTAL (I) | 32 094 720.00 | 31 194 850.00 | | 32 094 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 782.00 | 1 108 608.00 | | 927 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 403.00 | 656 844.00 | | 250 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 831.00 | 396 950.00 | | 1 138 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 128.00 | 730 016.00 | | 850 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 993.00 | | | 115 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 138.00 | 2 892 419.00 | | 3 283 138.00 |
ED (V) | 420.00 | 243.00 | | 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 378 277.00 | 34 087 512.00 | | 35 378 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 634.00 | | 1 901 634.00 | 1 901 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 634.00 | | 1 901 634.00 | 1 901 634.00 |
FQ Autres produits | | | 1 535 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 845.00 | 37 457.00 | | 325 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 400.00 | 1 897 003.00 | | 3 497 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 530.00 | 1 799 842.00 | | 2 597 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 870.00 | 97 161.00 | | 899 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 852 270.00 | | 1 444 563.00 | 31 852 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 547.00 | 32 883 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 547.00 | 32 928 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 683.00 | | 3 465.00 | 41 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 810 587.00 | | 1 441 098.00 | 31 810 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 050.00 | 4 900.00 | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 050.00 | 4 900.00 | | 9 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 403.00 | 9 938.00 | 240 465.00 | 250 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 831.00 | 1 138 831.00 | | 1 138 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 394.00 | 290 394.00 | | 290 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 993.00 | 115 993.00 | | 115 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 258 644.00 | | 14 258 644.00 | 14 258 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 108.00 | 1 745 108.00 | | 1 745 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 961.00 | 184 142.00 | 739 819.00 | 923 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 369.00 | | | 182 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 183.00 | 225 183.00 | | 225 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 291 858.00 | 1 991 880.00 | 14 299 978.00 | 16 291 858.00 |
VW T.V.A. | 371 988.00 | 371 988.00 | | 371 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 138.00 | 2 302 854.00 | 980 284.00 | 3 283 138.00 |