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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 770 845.00 | 4 546 822.00 | 10 224 023.00 | 14 770 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 391.00 | | 366 391.00 | 366 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 137 236.00 | 4 546 822.00 | 10 590 414.00 | 15 137 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 817.00 | | 122 817.00 | 122 817.00 |
BZ Autres créances | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
CF Disponibilités | 805 223.00 | | 805 223.00 | 805 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 705.00 | | 968 705.00 | 968 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 105 942.00 | 4 546 822.00 | 11 559 119.00 | 16 105 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 289.00 | -1 024 262.00 | | -1 089 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 060.00 | -65 028.00 | | -21 060.00 |
DL TOTAL (I) | -1 109 336.00 | -1 088 276.00 | | -1 109 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 326 442.00 | | | 1 326 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 326 442.00 | | | 1 326 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 454 045.00 | 8 037 259.00 | | 7 454 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687 810.00 | 3 696 956.00 | | 3 687 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 601.00 | 102 707.00 | | 164 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 547.00 | 27 077.00 | | 35 547.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 342 013.00 | 11 864 008.00 | | 11 342 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 559 119.00 | 10 775 732.00 | | 11 559 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 687 810.00 | | | 3 687 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 552.00 | | 1 506 552.00 | 1 506 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 552.00 | | 1 506 552.00 | 1 506 552.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 553.00 | 1 487 224.00 | | 1 506 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 613.00 | 1 552 251.00 | | 1 527 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 060.00 | -65 028.00 | | -21 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 830 232.00 | | 1 326 442.00 | 13 830 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 438.00 | 366 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 438.00 | 15 137 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 770 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 444 403.00 | | 1 326 442.00 | 13 444 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 829.00 | | | 385 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874 602.00 | 672 220.00 | | 3 874 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 602.00 | 672 220.00 | | 3 874 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 326 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 326 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 687 810.00 | 217 733.00 | | 3 687 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 601.00 | 164 601.00 | | 164 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 391.00 | 22 678.00 | 343 713.00 | 366 391.00 |
UX Autres créances clients | 122 817.00 | 122 817.00 | | 122 817.00 |
VB T. V. A. | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 454 045.00 | 602 968.00 | 2 623 145.00 | 7 454 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 874.00 | 186 160.00 | 343 713.00 | 529 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 342 013.00 | 1 020 858.00 | 2 623 145.00 | 11 342 013.00 |