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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 458.00 | 32 078.00 | 14 380.00 | 46 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 394.00 | 50 771.00 | 197 623.00 | 248 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 169.00 | 94 350.00 | 310 820.00 | 405 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BZ Autres créances | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CF Disponibilités | 988 110.00 | | 988 110.00 | 988 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 653.00 | | 1 020 653.00 | 1 020 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 822.00 | 94 350.00 | 1 331 473.00 | 1 425 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 533.00 | | | 186 533.00 |
CU Autres participations | 89 237.00 | 11 500.00 | 77 737.00 | 89 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 677.00 | 511 677.00 | | 511 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
DH Report à nouveau | 126 653.00 | 127 641.00 | | 126 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 477.00 | -987.00 | | 14 477.00 |
DL TOTAL (I) | 673 227.00 | 658 750.00 | | 673 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 510.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 207.00 | 757 346.00 | | 589 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 572.00 | 53 375.00 | | 37 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 346.00 | 31 556.00 | | 31 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 246.00 | 842 789.00 | | 658 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 473.00 | 1 501 538.00 | | 1 331 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 246.00 | 842 789.00 | | 658 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 510.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589 207.00 | | | 589 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 761.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 3 550.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 3 550.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -3 550.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | -1 075.00 | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 980.00 | 163 042.00 | | 155 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 503.00 | 164 029.00 | | 141 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 477.00 | -987.00 | | 14 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 659.00 | | 29 310.00 | 385 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 358 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 405 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 285.00 | | 2 174.00 | 44 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 375.00 | | 27 136.00 | 341 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 317.00 | 5 761.00 | | 26 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 317.00 | 5 761.00 | | 26 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 394.00 | | | 248 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 589 207.00 | 589 207.00 | | 589 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 017.00 | 32 543.00 | 249 474.00 | 282 017.00 |
VW T.V.A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 246.00 | 658 246.00 | | 658 246.00 |