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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 258 428.00 | 1 244 596.00 | 10 013 832.00 | 11 258 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 258 428.00 | 1 244 596.00 | 10 013 832.00 | 11 258 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 267.00 | | 117 267.00 | 117 267.00 |
BZ Autres créances | 71 010.00 | | 71 010.00 | 71 010.00 |
CF Disponibilités | 493 778.00 | | 493 778.00 | 493 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 112.00 | | 682 112.00 | 682 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 997 649.00 | 1 244 596.00 | 10 753 053.00 | 11 997 649.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -693 333.00 | -495 191.00 | | -693 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 453.00 | -198 142.00 | | -180 453.00 |
DK Provisions réglementées | 1 050 643.00 | 674 293.00 | | 1 050 643.00 |
DL TOTAL (I) | 177 857.00 | -18 040.00 | | 177 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 154 330.00 | 10 098 699.00 | | 10 154 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 833.00 | 117 894.00 | | 218 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 332.00 | 84 005.00 | | 178 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 700.00 | 540 773.00 | | 23 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 575 195.00 | 10 841 372.00 | | 10 575 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 753 053.00 | 10 823 332.00 | | 10 753 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 154 330.00 | | | 10 154 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 007.00 | | 1 201 007.00 | 1 201 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 007.00 | | 1 201 007.00 | 1 201 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 045.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | 16 702.00 | | 2 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 898.00 | 542 147.00 | | 401 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 332.00 | 558 849.00 | | 404 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 726.00 | -558 849.00 | | -381 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 658.00 | 1 272 709.00 | | 1 281 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 110.00 | 1 470 851.00 | | 1 462 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 453.00 | -198 142.00 | | -180 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 258 427.00 | | 414 442.00 | 11 258 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 442.00 | | 11 258 428.00 | 414 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 442.00 | | 11 258 428.00 | 414 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 258 427.00 | | 414 442.00 | 11 258 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 732.00 | 565 864.00 | | 678 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 732.00 | 565 864.00 | | 678 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 674 293.00 | 376 350.00 | | 674 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 293.00 | 376 350.00 | | 674 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 154 330.00 | 582 490.00 | 2 820 507.00 | 10 154 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 833.00 | 218 833.00 | | 218 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 117 267.00 | 117 267.00 | | 117 267.00 |
VB T. V. A. | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 332.00 | 178 332.00 | | 178 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 443.00 | 245 443.00 | | 245 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 575 195.00 | 1 003 355.00 | 2 820 507.00 | 10 575 195.00 |