| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 440.00 | 25 957.00 | 12 483.00 | 38 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 814.00 | 9 332.00 | 3 481.00 | 12 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 254.00 | 35 289.00 | 20 964.00 | 56 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 375.00 | | 114 375.00 | 114 375.00 |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 906.00 | 2 231.00 | 153 675.00 | 155 906.00 |
CF Disponibilités | 680 879.00 | | 680 879.00 | 680 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 405.00 | 2 231.00 | 956 174.00 | 958 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 659.00 | 37 520.00 | 977 138.00 | 1 014 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 310 521.00 | | | 310 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
DL TOTAL (I) | 354 692.00 | | | 354 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 694.00 | | | 340 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 525.00 | | | 271 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 446.00 | | | 622 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 138.00 | | | 977 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 446.00 | | | 622 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509 324.00 | | 509 324.00 | 509 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 324.00 | | 509 324.00 | 509 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 593.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 213.00 | | | 528 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 442.00 | | | 488 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 190.00 | | | 80 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 008.00 | | 1 979.00 | 60 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 733.00 | 56 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 224.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 509.00 | 51 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 784.00 | | 1 979.00 | 53 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 084.00 | 10 593.00 | 4 388.00 | 29 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 402.00 | 524.00 | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 963.00 | 10 190.00 | 3 864.00 | 28 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 231.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 231.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 244.00 | 152 244.00 | | 152 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 479.00 | 89 479.00 | | 89 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 340 694.00 | 340 694.00 | | 340 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 758.00 | 120 758.00 | 5 000.00 | 125 758.00 |
VW T.V.A. | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 446.00 | 622 446.00 | | 622 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
ST Autres comptes | 104 003.00 | | | 104 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 177.00 | | | 146 177.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |