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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 112.00 | 15 664.00 | 17 448.00 | 33 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 18.00 | 521.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 005.00 | 4 214.00 | 2 791.00 | 7 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 479.00 | 19 896.00 | 55 583.00 | 75 479.00 |
BT Marchandises | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BZ Autres créances | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CF Disponibilités | 277 841.00 | | 277 841.00 | 277 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 505.00 | | 359 505.00 | 359 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 984.00 | 19 896.00 | 415 088.00 | 434 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 117.00 | 39 583.00 | | 44 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 558.00 | 104 535.00 | | 61 558.00 |
DL TOTAL (I) | 270 676.00 | 309 117.00 | | 270 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 49.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 939.00 | 40 653.00 | | 23 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | 157.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 785.00 | 139 435.00 | | 101 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 301.00 | 9 713.00 | | 8 301.00 |
EA Autres dettes | 9 301.00 | 13 895.00 | | 9 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 412.00 | 203 902.00 | | 144 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 088.00 | 513 019.00 | | 415 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 401.00 | 203 744.00 | | 144 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 49.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 337.00 | 8 390.00 | 661 727.00 | 653 337.00 |
FD Production vendue biens | -134.00 | | -134.00 | -134.00 |
FG Production vendue services | 59 327.00 | 238.00 | 59 565.00 | 59 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 530.00 | 8 628.00 | 721 158.00 | 712 530.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 939.00 | 40 653.00 | | 23 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 883.00 | 933 353.00 | | 721 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 325.00 | 828 819.00 | | 660 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 558.00 | 104 535.00 | | 61 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 040.00 | | 23 091.00 | 93 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 653.00 | 34 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 653.00 | 75 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 542.00 | | 18 570.00 | 14 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | | 3 354.00 | 4 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 309.00 | | 1 167.00 | 74 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 034.00 | 1 862.00 | | 18 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 844.00 | 1 820.00 | | 13 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | 42.00 | | 4 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 785.00 | 101 785.00 | | 101 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VB T. V. A. | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VC Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 012.00 | 28 189.00 | 34 823.00 | 63 012.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 401.00 | 144 401.00 | | 144 401.00 |