| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 191.00 | 12 989.00 | 50 202.00 | 63 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 118 810.00 | 89 758.00 | 1 029 052.00 | 1 118 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 563.00 | 102 747.00 | 1 080 816.00 | 1 183 563.00 |
BZ Autres créances | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CF Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 244.00 | 102 747.00 | 1 098 497.00 | 1 201 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029 052.00 | | | 1 029 052.00 |
CU Autres participations | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 000.00 | 816 000.00 | | 771 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
DG Autres réserves | 323 699.00 | 334 342.00 | | 323 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 883.00 | -3 443.00 | | -27 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 338.00 | 1 169 420.00 | | 1 089 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 412 749.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 642.00 | | 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 159.00 | 413 417.00 | | 9 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 497.00 | 1 582 837.00 | | 1 098 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 159.00 | 413 417.00 | | 9 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 942.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 392.00 | 3 443.00 | | 115 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 883.00 | -3 443.00 | | -27 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 905.00 | | | 1 531 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 342.00 | 1 120 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 342.00 | 1 183 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 714.00 | | | 1 468 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 12 638.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 12 638.00 | | 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 89 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118 810.00 | 1 118 810.00 | | 1 118 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 421.00 | 1 134 421.00 | | 1 134 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |